Trading System automatici: come sceglierli e testarli

La regola generale che contraddistingue qualsiasi sistema di trading automatico è che più l’Equity Line cresce velocemente e maggiore sarà il rischio del sistema di trading scelto; non è possibile ottenere un sistema che permetta facili guadagni in poco tempo e con rischio minimo.

Questa prima regola è da tenere a mente ogni volta che vi verrà la voglia di comprare un sistema di trading automatico che vi offre facili guadagni in breve tempo (Banalizzando all’estremo, provate a pensare alla Truffa Algo Master), quindi quando dovrete scegliere tra diversi Trading System automatici ricordatevi di verificare attentamente le sue caratteristiche, facendo molta attenzione alla sua Equity Line (Scopri cos’è l’Equity Line e come leggerla).

Per valutare in modo professionale un sistema di Trading automatico bisogna applicarlo a casi reali e valutarne l’Equity Line, cercando di utilizzare dei dati che siano più reali possibile; generalmente per verificare il sistema che si sta sviluppando, o acquistando, si sceglie di testare il sistema su:

1. dati storici (ottenuti da dati dei prezzi in proprio possesso o da banche date storiche)
2. dati in tempo reale

E’ importante che il sistema venga testato con trend e situazioni diverse, in modo da studiare il suo comportamento all’interno delle diverse possibilità del trading reale, come ad esempio:

1. Trend in crescita
2. Trend in decrescita
3. Trend laterale
4. Alta volatilità
5. Bassa volatilità

In generale consigliamo di scegliere sempre un mercato molto liquido, come ad esempio il Forex o il Dax.

Un classico errore che viene commesso dai Trader è di far girare il sistema di trading automatico per un breve periodo e poi in base ai risultati ottenuti deciderne la validità e utilizzarlo nel conto reale online.
Purtroppo un test di questo tipo non è esaustivo perché il test potrebbe essere stato fatto ad esempio su una fase di mercato in crescita e non possiamo sapere cosa succederà quando il mercato invertirà il trend, rischiando di trasformare un Trading System automatico teoricamente vincente in un trading system che vi potrebbe portare anche alla bancarotta.

Se invece testate il sistema automatico in tutte le diverse situazioni potete capire in quali situazioni performa meglio e decidere di intervenire modificandolo per evitare le perdite nelle situazioni in cui non performa come vorreste.